從19歲高中剛畢業沒多久,就買進生平第一檔股票,蔡明宏就此迷上了投資市場,至今已10個年頭。這10年來,他完全靠著自學摸索,從聽投顧老師解盤買股的門外漢,變成對籌碼動向一手掌握的專職投資人,每天都花10幾個小時研究股票。

原本喜歡做當日沖銷的他,現在可以抱股超過半年,經驗值累積越來越多,投資紀律也更加嚴謹,但蔡明宏的最愛卻始終如一:15元上下的低價股。

「2011年歐債風暴台股曾跌到6609點,現在已經漲到8500點,這兩年其實很好做。」蔡明宏說,特別是有主力進駐的低價小型股,漲勢凌厲,一直是投資市場賺錢的最佳管道。


 

用3個關卡篩選
找出潛力股避開地雷


蔡明宏分析,低價股會大幅上漲,不外乎是出現被併購、賣土地或處分轉投資、接到知名廠商訂單等題材,像前陣子美國電動車廠商特斯拉(Tesla)新車熱銷,台股就吹起「特斯拉概念股」風潮,即使根本沒接到訂單,但就有個股股價從10幾元漲到30元。

雖然也有少數是真正體質改善、獲利開始增溫,或是透過減資打掉虧損、受到市場資金青睞而大漲的個股,但是在這些題材發生之前,要掌握到內線消息並不容易,所以蔡明宏會先透過基本面條件與籌碼面動態,用「過3關」的方式來篩選出值得投資的低價潛力股。



蔡明宏說,買低價股一定要搭配小股本,較容易從谷底翻身,才具有投資潛力。大型的中低價股像是面板、DRAM族群,公司通常背負大額的設備折舊攤提,一旦落入虧損,股價要翻揚的時間會拉很長。因此,他篩選個股的第1關是股本最好小於20億元,甚至小於10億元更佳。


股本小的公司也怕有倒閉問題,所以即使虧損,也不可以虧太多,保持些微獲利則更佳。蔡明宏解釋,買有獲利的公司,遇到股價下跌,加碼攤平也放心;如果買虧損的公司,當股價開始下跌時,內心會掙扎要不要攤平!所以他會逐季確認個股的獲利數據,尤其是前3季獲利出爐後,個股全年獲利也呼之欲出,此時最容易找出價格被低估的股票。

有獲利的股票,配息機率也高,蔡明宏很喜歡國眾(5410)這檔股票,屬於大眾電腦(王永慶女婿簡明仁創辦)相關企業,客戶群大部分來自台塑集團。每年都有小幅獲利,配息率高達7成以上,所以他目前手上有持股,就算股價不漲,起碼還有配息收入。

蔡明宏因為長期持有國眾,經常打電話去問發言窗口營運狀況,得知國眾前兩年因認列大眾電腦的虧損,影響獲利,但自2014年起已認列完畢,往後獲利會變佳,也讓他更有信心抱股。



連續虧損的公司淨值才會低於10元,表示公司翻身能力弱。而且淨值低於10元的公司不開放信用交易,讓偏愛融資交易的蔡明宏無法忍受,「能融資交易才會有資金願意進駐拉抬,不能融資交易的股票就少了這項優勢。」

 

證交所與櫃買中心券商進出資料哪裡查?

◎證交所買賣日報表查詢系統
◎櫃買中心券商買賣證券日報表查詢系統
◎股市資訊網站Nlog:首頁(stock.nlog.cc)→右下方財經相關連結,亦有買賣日報查詢選項  

 


3項功課抓主力動向
成為籌碼贏家


前面的3個關卡是從基本面下手,已足以把地雷股排除,但要挑到能漲的股票,是否有資金拉抬最為重要,也就是籌碼面條件。

蔡明宏提到,追蹤籌碼相當花時間,但他這10年沒有上班,每天都專心研究股市,累積大量實戰經驗後,發現「有主力或公司派願意拿出資金拉抬」,才是股價能一路上漲的主因。「每檔股票背後都有主力,只是看有沒有要做而已。」

用前3個關卡進行初步篩選後,蔡明宏會再觀察股票的股性,如果過去有過波段起伏,表示主力或公司派會擇機進來拉抬,較適合介入。

  
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蔡明宏只愛15元低價股,靠3關3功課 年賺7成

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從19歲高中剛畢業沒多久,就買進生平第一檔股票,蔡明宏就此迷上了投資市場,至今已10個年頭。這10年來,他完全靠著自學摸索,從聽投顧老師解盤買股的門外漢,變成對籌碼動向一手掌握的專職投資人,每天都花10幾個小時研究股票。

原本喜歡做當日沖銷的他,現在可以抱股超過半年,經驗值累積越來越多,投資紀律也更加嚴謹,但蔡明宏的最愛卻始終如一:15元上下的低價股。

「2011年歐債風暴台股曾跌到6609點,現在已經漲到8500點,這兩年其實很好做。」蔡明宏說,特別是有主力進駐的低價小型股,漲勢凌厲,一直是投資市場賺錢的最佳管道。


 

用3個關卡篩選
找出潛力股避開地雷


蔡明宏分析,低價股會大幅上漲,不外乎是出現被併購、賣土地或處分轉投資、接到知名廠商訂單等題材,像前陣子美國電動車廠商特斯拉(Tesla)新車熱銷,台股就吹起「特斯拉概念股」風潮,即使根本沒接到訂單,但就有個股股價從10幾元漲到30元。

雖然也有少數是真正體質改善、獲利開始增溫,或是透過減資打掉虧損、受到市場資金青睞而大漲的個股,但是在這些題材發生之前,要掌握到內線消息並不容易,所以蔡明宏會先透過基本面條件與籌碼面動態,用「過3關」的方式來篩選出值得投資的低價潛力股。



蔡明宏說,買低價股一定要搭配小股本,較容易從谷底翻身,才具有投資潛力。大型的中低價股像是面板、DRAM族群,公司通常背負大額的設備折舊攤提,一旦落入虧損,股價要翻揚的時間會拉很長。因此,他篩選個股的第1關是股本最好小於20億元,甚至小於10億元更佳。


股本小的公司也怕有倒閉問題,所以即使虧損,也不可以虧太多,保持些微獲利則更佳。蔡明宏解釋,買有獲利的公司,遇到股價下跌,加碼攤平也放心;如果買虧損的公司,當股價開始下跌時,內心會掙扎要不要攤平!所以他會逐季確認個股的獲利數據,尤其是前3季獲利出爐後,個股全年獲利也呼之欲出,此時最容易找出價格被低估的股票。

有獲利的股票,配息機率也高,蔡明宏很喜歡國眾(5410)這檔股票,屬於大眾電腦(王永慶女婿簡明仁創辦)相關企業,客戶群大部分來自台塑集團。每年都有小幅獲利,配息率高達7成以上,所以他目前手上有持股,就算股價不漲,起碼還有配息收入。

蔡明宏因為長期持有國眾,經常打電話去問發言窗口營運狀況,得知國眾前兩年因認列大眾電腦的虧損,影響獲利,但自2014年起已認列完畢,往後獲利會變佳,也讓他更有信心抱股。



連續虧損的公司淨值才會低於10元,表示公司翻身能力弱。而且淨值低於10元的公司不開放信用交易,讓偏愛融資交易的蔡明宏無法忍受,「能融資交易才會有資金願意進駐拉抬,不能融資交易的股票就少了這項優勢。」

 

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成為籌碼贏家


前面的3個關卡是從基本面下手,已足以把地雷股排除,但要挑到能漲的股票,是否有資金拉抬最為重要,也就是籌碼面條件。

蔡明宏提到,追蹤籌碼相當花時間,但他這10年沒有上班,每天都專心研究股市,累積大量實戰經驗後,發現「有主力或公司派願意拿出資金拉抬」,才是股價能一路上漲的主因。「每檔股票背後都有主力,只是看有沒有要做而已。」

用前3個關卡進行初步篩選後,蔡明宏會再觀察股票的股性,如果過去有過波段起伏,表示主力或公司派會擇機進來拉抬,較適合介入。

  
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